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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 5 823.00 | 1 412.00 | 7 236.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 131 293.00 | 27 462.00 | 103 831.00 | 131 293.00 |
AP Constructions | 325 538.00 | 288 542.00 | 36 996.00 | 325 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 314.00 | 1 235 969.00 | 554 345.00 | 1 790 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 621.00 | 232 695.00 | 148 925.00 | 381 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 685.00 | 1 790 491.00 | 863 195.00 | 2 653 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 708.00 | | 297 708.00 | 297 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 149.00 | 6 335.00 | 541 814.00 | 548 149.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 730.00 | 849.00 | 25 882.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 771.00 | 7 183.00 | 979 588.00 | 986 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 456.00 | 1 797 674.00 | 1 842 782.00 | 3 640 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CU Autres participations | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
DG Autres réserves | 327 070.00 | 326 181.00 | | 327 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 911.00 | 62 389.00 | | 126 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 853.00 | 45 611.00 | | 53 853.00 |
DK Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 736 039.00 | 662 386.00 | | 736 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 462.00 | 588 957.00 | | 470 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 076.00 | 76 040.00 | | 112 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | 11 340.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 477.00 | 518 753.00 | | 379 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 738.00 | 139 435.00 | | 131 738.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 744.00 | 1 334 525.00 | | 1 106 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 782.00 | 1 996 912.00 | | 1 842 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 799.00 | 873 283.00 | | 794 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 28 929.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 839.00 | | 210 839.00 | 210 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 386 489.00 | | 1 386 489.00 | 1 386 489.00 |
FG Production vendue services | 665 569.00 | | 665 569.00 | 665 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 896.00 | | 2 262 896.00 | 2 262 896.00 |
FM Production stockée | | | -7 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 814.00 | 1 177.00 | | 5 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 513.00 | 4 752.00 | | 5 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 054.00 | 6 408.00 | | 8 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124.00 | 9 410.00 | | 8 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 768.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 768.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 643.00 | 8 642.00 | | 7 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 502.00 | 10 230.00 | | 35 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 098.00 | 2 038 837.00 | | 2 270 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 187.00 | 1 976 448.00 | | 2 143 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 911.00 | 62 389.00 | | 126 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 333.00 | | 43 757.00 | 2 634 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 405.00 | 2 653 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 936.00 | 2 628 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | 3 436.00 | 5 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 446.00 | | 40 256.00 | 2 611 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | 65.00 | 17 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 669.00 | 114 227.00 | 1 790 491.00 | 1 700 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 2 023.00 | 5 823.00 | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 401.00 | 112 203.00 | 1 784 668.00 | 1 695 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550.00 | 298.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 6 633.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 488.00 | 6 633.00 | | 27 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 477.00 | 379 477.00 | | 379 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 539 480.00 | 539 480.00 | | 539 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 334.00 | 164 059.00 | 290 462.00 | 470 334.00 |
VI Groupe et associés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 054.00 | 562 054.00 | | 562 054.00 |
VW T.V.A. | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 074.00 | 794 799.00 | 290 462.00 | 1 101 074.00 |