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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 131 293.00 | 33 119.00 | 98 174.00 | 131 293.00 |
AP Constructions | 429 878.00 | 311 574.00 | 118 304.00 | 429 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 314.00 | 1 363 780.00 | 441 534.00 | 1 805 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 608.00 | 230 647.00 | 183 961.00 | 414 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 127.00 | 1 946 356.00 | 1 125 771.00 | 3 072 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 773.00 | | 253 773.00 | 253 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 938.00 | 6 335.00 | 680 603.00 | 686 938.00 |
BZ Autres créances | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 034.00 | 1 738.00 | 25 296.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 186 698.00 | | 186 698.00 | 186 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 001.00 | 8 073.00 | 1 223 929.00 | 1 232 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 129.00 | 1 954 429.00 | 2 349 700.00 | 4 304 129.00 |
CU Autres participations | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 134.00 | | | 246 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
DK Provisions réglementées | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 900 495.00 | | | 900 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 444.00 | | | 462 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 458.00 | | | 697 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 912.00 | | | 179 912.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 204.00 | | | 1 449 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 699.00 | | | 2 349 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 356.00 | 99 780.00 | 1 434 136.00 | 1 334 356.00 |
FG Production vendue services | 933 196.00 | 5 270.00 | 938 466.00 | 933 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 189.00 | 105 050.00 | 2 616 239.00 | 2 511 189.00 |
FM Production stockée | | | -11 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 133.00 | | | 2 637 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 000.00 | | | 2 391 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 134.00 | | | 246 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 829.00 | | 460 299.00 | 2 611 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 156.00 | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 3 072 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 047 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 842.00 | | 460 231.00 | 2 586 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | 68.00 | 17 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 334.00 | 91 022.00 | | 1 855 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 098.00 | 91 022.00 | | 1 848 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 458.00 | 697 458.00 | | 697 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 678 336.00 | 678 336.00 | | 678 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VC Groupe et associés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 341.00 | 193 802.00 | 268 539.00 | 462 341.00 |
VI Groupe et associés | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 439.00 | | | 226 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 930.00 | 730 930.00 | | 730 930.00 |
VW T.V.A. | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 097.00 | 1 180 558.00 | 268 539.00 | 1 449 097.00 |