| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 100 683.00 | 25 002.00 | 75 681.00 | 100 683.00 |
AP Constructions | 325 538.00 | 272 926.00 | 52 612.00 | 325 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 304.00 | 1 165 048.00 | 621 256.00 | 1 786 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 921.00 | 232 424.00 | 166 497.00 | 398 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 333.00 | 1 700 669.00 | 933 664.00 | 2 634 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 785.00 | | 593 785.00 | 593 785.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 730.00 | 550.00 | 26 180.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 798.00 | 550.00 | 1 063 248.00 | 1 063 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 131.00 | 1 701 220.00 | 1 996 912.00 | 3 698 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CU Autres participations | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
DG Autres réserves | 326 181.00 | 331 957.00 | | 326 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389.00 | 34 724.00 | | 62 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 611.00 | 40 428.00 | | 45 611.00 |
DK Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 662 386.00 | 635 314.00 | | 662 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 957.00 | 657 212.00 | | 588 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 040.00 | 83 223.00 | | 76 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 340.00 | 20 148.00 | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 753.00 | 440 112.00 | | 518 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 435.00 | 113 278.00 | | 139 435.00 |
EA Autres dettes | | 3 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 525.00 | 1 317 255.00 | | 1 334 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 912.00 | 1 955 569.00 | | 1 996 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 283.00 | 850 321.00 | | 873 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 929.00 | 44 834.00 | | 28 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 730.00 | | 227 730.00 | 227 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 169 544.00 | | 1 169 544.00 | 1 169 544.00 |
FG Production vendue services | 628 982.00 | | 628 982.00 | 628 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 256.00 | | 2 026 256.00 | 2 026 256.00 |
FM Production stockée | | | -858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | 2 097.00 | | 1 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 752.00 | 8 550.00 | | 4 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 124.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | 6 771.00 | | 6 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | 6 896.00 | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 93.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 93.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | 6 803.00 | | 8 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 3 240.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 837.00 | 1 927 593.00 | | 2 038 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 448.00 | 1 892 869.00 | | 1 976 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 389.00 | 34 724.00 | | 62 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 522.00 | | 146 075.00 | 2 500 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 2 634 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 2 611 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 699.00 | | 146 011.00 | 2 477 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | | 64.00 | 17 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 016.00 | 106 653.00 | | 1 594 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 747.00 | 106 653.00 | | 1 588 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438.00 | 133.00 | 20.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 133.00 | 1 257.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 612.00 | 133.00 | 4 257.00 | 31 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | 20.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 753.00 | 518 753.00 | | 518 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 592 717.00 | | | 592 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 029.00 | 110 127.00 | 415 236.00 | 560 029.00 |
VI Groupe et associés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 452.00 | 621 452.00 | | 621 452.00 |
VW T.V.A. | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 185.00 | 873 283.00 | 415 236.00 | 1 323 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 208.00 | 21 257.00 | | 24 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | 13 890.00 | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 297 690.00 | 254 770.00 | | 297 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 727.00 | 32 063.00 | | 32 727.00 |
YT Sous‐traitance | 44 685.00 | 38 991.00 | | 44 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 565.00 | 6 315.00 | | 14 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 580.00 | 14 759.00 | | 16 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 788.00 | 36 016.00 | | 40 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 701.00 | 385 509.00 | | 413 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 894.00 | 211 794.00 | | 232 894.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 352.00 | 346 029.00 | | 399 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |