| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 131 293.00 | 30 290.00 | 101 003.00 | 131 293.00 |
AP Constructions | 325 538.00 | 304 158.00 | 21 380.00 | 325 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 314.00 | 1 305 440.00 | 484 874.00 | 1 790 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 697.00 | 208 210.00 | 131 487.00 | 339 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 829.00 | 1 855 334.00 | 756 495.00 | 2 611 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 937.00 | | 307 937.00 | 307 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 392.00 | 6 335.00 | 467 057.00 | 473 392.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 730.00 | 1 738.00 | 24 992.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 275 492.00 | | 275 492.00 | 275 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 084.00 | 8 073.00 | 1 127 011.00 | 1 135 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 912.00 | 1 863 407.00 | 1 883 506.00 | 3 746 912.00 |
CU Autres participations | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
DG Autres réserves | 333 981.00 | 327 070.00 | | 333 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 019.00 | 126 911.00 | | 110 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 534.00 | 53 853.00 | | 46 534.00 |
DK Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 718 740.00 | 736 039.00 | | 718 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 919.00 | 470 462.00 | | 478 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 964.00 | 112 076.00 | | 118 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | 5 670.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 234.00 | 379 477.00 | | 412 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 515.00 | 131 738.00 | | 147 515.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 7 320.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 766.00 | 1 106 744.00 | | 1 164 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 506.00 | 1 842 782.00 | | 1 883 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 794 799.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 756.00 | | 259 756.00 | 259 756.00 |
FD Production vendue biens | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
FG Production vendue services | 694 685.00 | | 694 685.00 | 694 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 809.00 | | 1 990 809.00 | 1 990 809.00 |
FM Production stockée | | | 19 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 5 814.00 | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 319.00 | 8 054.00 | | 10 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 320.00 | 8 124.00 | | 10 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 320.00 | 7 643.00 | | 10 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 903.00 | 35 502.00 | | 35 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 540.00 | 2 270 098.00 | | 2 022 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 521.00 | 2 143 187.00 | | 1 912 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 019.00 | 126 911.00 | | 110 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 686.00 | | 67.00 | 2 653 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 923.00 | 2 611 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 923.00 | 2 586 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 766.00 | | | 2 628 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | 67.00 | 17 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 849.00 | 890.00 | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184.00 | 890.00 | | 7 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 121.00 | 890.00 | | 34 121.00 |
UG ‐ Financières | | 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 234.00 | 412 234.00 | | 412 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UP Prêts | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 464 723.00 | 464 723.00 | | 464 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 118.00 | 129 544.00 | 141 574.00 | 271 118.00 |
VI Groupe et associés | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 329.00 | 499 329.00 | | 499 329.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 495.00 | 812 921.00 | 141 574.00 | 954 495.00 |