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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 965.00 | 121 720.00 | 4 245.00 | 125 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 251.00 | 182 841.00 | 41 411.00 | 224 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 121.00 | 304 561.00 | 152 560.00 | 457 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 012.00 | 995.00 | 59 017.00 | 60 012.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CF Disponibilités | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 124.00 | 995.00 | 346 129.00 | 347 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 246.00 | 305 556.00 | 498 689.00 | 804 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 727.00 | 5 000.00 | | 14 727.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 166.00 | 33 727.00 | | 40 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 276.00 | 5 662.00 | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 379 322.00 | 365 542.00 | | 379 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 7 810.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 2 966.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 47 380.00 | | 20 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | 83 893.00 | | 93 393.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 367.00 | 142 049.00 | | 119 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 689.00 | 507 591.00 | | 498 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 367.00 | 140 764.00 | | 119 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 121.00 | | | 457 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 217.00 | | | 350 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 345.00 | 12 216.00 | | 292 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 345.00 | 12 216.00 | | 292 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |