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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 555.00 | 115 996.00 | 18 559.00 | 134 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 747.00 | 219 834.00 | 17 913.00 | 237 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 207.00 | 335 831.00 | 143 376.00 | 479 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
CF Disponibilités | 291 466.00 | | 291 466.00 | 291 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 238.00 | | 454 238.00 | 454 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 445.00 | 335 831.00 | 597 614.00 | 933 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 171 765.00 | 77 290.00 | | 171 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 117.00 | 94 474.00 | | 114 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384.00 | 2 673.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 478 865.00 | 367 037.00 | | 478 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 825.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 29 821.00 | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 558.00 | 91 549.00 | | 97 558.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 749.00 | 197 271.00 | | 118 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 614.00 | 564 308.00 | | 597 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 942.00 | | 4 351.00 | 476 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 479 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 372 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 038.00 | | 4 351.00 | 370 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 776.00 | 20 141.00 | 2 087.00 | 317 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 776.00 | 20 141.00 | 2 087.00 | 317 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |