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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 256.00 | 127 017.00 | 12 239.00 | 139 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 592.00 | 185 142.00 | 62 450.00 | 247 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 753.00 | 312 159.00 | 181 594.00 | 493 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BZ Autres créances | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
CF Disponibilités | 158 499.00 | | 158 499.00 | 158 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 946.00 | | 366 946.00 | 366 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 698.00 | 312 159.00 | 548 539.00 | 860 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 12 320.00 | 946.00 | | 12 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | 43 375.00 | | 44 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 251.00 | 9 540.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 417 162.00 | 406 961.00 | | 417 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 8 778.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 697.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | 49 869.00 | | 50 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | 89 558.00 | | 78 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 377.00 | 148 902.00 | | 131 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 539.00 | 555 862.00 | | 548 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 512.00 | 146 947.00 | | 130 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 121.00 | | 31 472.00 | 465 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 493 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 386 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 216.00 | | 31 472.00 | 358 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 665.00 | 15 597.00 | 2 103.00 | 298 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 665.00 | 15 597.00 | 2 103.00 | 298 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 377.00 | 130 512.00 | 865.00 | 131 377.00 |