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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 845.00 | 124 092.00 | 11 753.00 | 135 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 371.00 | 174 573.00 | 47 798.00 | 222 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 121.00 | 298 665.00 | 166 456.00 | 465 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 565.00 | 995.00 | 60 570.00 | 61 565.00 |
BZ Autres créances | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CF Disponibilités | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 401.00 | 995.00 | 389 406.00 | 390 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 522.00 | 299 660.00 | 555 862.00 | 855 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 14 727.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | 153.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 375.00 | 40 166.00 | | 43 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 540.00 | 3 276.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 406 961.00 | 379 322.00 | | 406 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778.00 | 1 287.00 | | 8 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 2 411.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 869.00 | 20 705.00 | | 49 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 558.00 | 93 393.00 | | 89 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 902.00 | 119 367.00 | | 148 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 862.00 | 498 689.00 | | 555 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 121.00 | | 29 729.00 | 457 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 729.00 | 465 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 729.00 | 358 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 217.00 | | 29 729.00 | 350 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 561.00 | 13 289.00 | 19 185.00 | 304 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 561.00 | 13 289.00 | 19 185.00 | 304 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 775.00 | 7 518.00 | 1 258.00 | 8 775.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VP Divers | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
VW T.V.A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 902.00 | 146 947.00 | 1 955.00 | 148 902.00 |