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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 103.00 | 110 172.00 | 23 930.00 | 134 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 935.00 | 207 604.00 | 28 331.00 | 235 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 942.00 | 317 776.00 | 159 166.00 | 476 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CF Disponibilités | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 142.00 | | 405 142.00 | 405 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 084.00 | 317 776.00 | 564 308.00 | 882 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 321 000.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 77 290.00 | 56 811.00 | | 77 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474.00 | 59 979.00 | | 94 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 673.00 | 4 962.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 367 037.00 | 474 852.00 | | 367 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 076.00 | 75 000.00 | | 75 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 991.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 22 565.00 | | 29 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 549.00 | 79 922.00 | | 91 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 271.00 | 178 478.00 | | 197 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 308.00 | 653 330.00 | | 564 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 480.00 | | 12 992.00 | 474 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 476 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 370 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 575.00 | | 12 992.00 | 367 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 976.00 | 19 881.00 | 10 080.00 | 307 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 976.00 | 19 881.00 | 10 080.00 | 307 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 1 538.00 | 73 462.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 271.00 | 123 809.00 | 73 462.00 | 197 271.00 |