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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 053.00 | 12 629.00 | 5 424.00 | 18 053.00 |
AN Terrains | 649 615.00 | 64 306.00 | 585 309.00 | 649 615.00 |
AP Constructions | 6 692 629.00 | 3 805 476.00 | 2 887 153.00 | 6 692 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 379.00 | 433 271.00 | 57 109.00 | 490 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 993.00 | 23 191.00 | 3 802.00 | 26 993.00 |
BF Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 882 559.00 | 4 338 873.00 | 3 543 687.00 | 7 882 559.00 |
BT Marchandises | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 181.00 | 3 335.00 | 91 846.00 | 95 181.00 |
BZ Autres créances | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
CF Disponibilités | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 764.00 | 3 335.00 | 269 429.00 | 272 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 323.00 | 4 342 208.00 | 3 813 115.00 | 8 155 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 891.00 | -1 634 685.00 | | -1 595 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 490.00 | 38 794.00 | | 133 490.00 |
DK Provisions réglementées | 1 426 258.00 | 1 481 575.00 | | 1 426 258.00 |
DL TOTAL (I) | 326 202.00 | 248 029.00 | | 326 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 216.00 | 2 028 226.00 | | 1 577 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 615.00 | 6 492.00 | | 28 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 248.00 | 204 149.00 | | 90 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 366.00 | 117 481.00 | | 135 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 7 497.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 1 654 808.00 | 1 534 105.00 | | 1 654 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 913.00 | 3 897 951.00 | | 3 486 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 115.00 | 4 145 979.00 | | 3 813 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 516.00 | | 2 144 516.00 | 2 144 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 516.00 | | 2 144 516.00 | 2 144 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 614.00 | 79 771.00 | | 71 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 173.00 | 79 771.00 | | 72 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 1 365.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 298.00 | 31 945.00 | | 16 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 576.00 | 33 310.00 | | 16 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 596.00 | 46 461.00 | | 55 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 979.00 | 1 988 697.00 | | 2 222 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 490.00 | 1 949 903.00 | | 2 089 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 490.00 | 38 794.00 | | 133 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 503.00 | | 26 106.00 | 7 878 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 049.00 | 7 882 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 049.00 | 7 859 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 855 560.00 | | 26 106.00 | 7 855 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 696.00 | 354 551.00 | 14 374.00 | 3 998 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 246.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 313.00 | 354 305.00 | 14 374.00 | 3 986 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481 575.00 | 16 298.00 | 71 614.00 | 1 481 575.00 |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 910.00 | 16 298.00 | 71 614.00 | 1 484 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 298.00 | 71 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UP Prêts | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 184.00 | 452 184.00 | 1 125 000.00 | 1 577 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 669.00 | 178 778.00 | 4 890.00 | 183 669.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 298.00 | 2 333 298.00 | 1 125 000.00 | 3 458 298.00 |