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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 053.00 | 13 347.00 | 4 706.00 | 18 053.00 |
AN Terrains | 760 850.00 | 96 370.00 | 664 479.00 | 760 850.00 |
AP Constructions | 6 747 661.00 | 4 601 193.00 | 2 146 467.00 | 6 747 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 480.00 | 457 819.00 | 86 662.00 | 544 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 560.00 | 23 606.00 | 6 954.00 | 30 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101 678.00 | 5 192 335.00 | 2 909 343.00 | 8 101 678.00 |
BT Marchandises | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 764.00 | 53 460.00 | 84 305.00 | 137 764.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 944.00 | 53 460.00 | 197 484.00 | 250 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 622.00 | 5 245 794.00 | 3 106 828.00 | 8 352 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 848.00 | -1 278 324.00 | | -1 066 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 091.00 | 211 476.00 | | 206 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184 180.00 | 1 263 781.00 | | 1 184 180.00 |
DL TOTAL (I) | 685 768.00 | 559 278.00 | | 685 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 347.00 | 675 969.00 | | 225 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 801.00 | 20 630.00 | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 53 572.00 | | 47 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 367.00 | 115 066.00 | | 107 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 720.00 | 5 436.00 | | 16 720.00 |
EA Autres dettes | 2 011 489.00 | 1 730 547.00 | | 2 011 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 060.00 | 2 601 219.00 | | 2 421 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 828.00 | 3 160 497.00 | | 3 106 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 502.00 | | 2 113 502.00 | 2 113 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 502.00 | | 2 113 502.00 | 2 113 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | 7 932.00 | | 6 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 020.00 | 97 659.00 | | 91 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 940.00 | 105 591.00 | | 97 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 906.00 | 2 212.00 | | 7 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 419.00 | 9 409.00 | | 11 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 310.00 | 11 621.00 | | 20 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 630.00 | 93 971.00 | | 77 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 592.00 | 2 225 345.00 | | 2 211 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 502.00 | 2 013 869.00 | | 2 005 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 091.00 | 211 476.00 | | 206 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 263 781.00 | 11 419.00 | 91 020.00 | 1 263 781.00 |
6T Sur comptes clients | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 240.00 | 11 419.00 | 91 020.00 | 1 317 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 419.00 | 91 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 847.00 | 2 003 847.00 | | 2 003 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 259.00 | 2 408 259.00 | | 2 408 259.00 |