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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 053.00 | 13 365.00 | 4 688.00 | 18 053.00 |
AN Terrains | 760 850.00 | 109 403.00 | 651 447.00 | 760 850.00 |
AP Constructions | 6 749 126.00 | 4 877 067.00 | 1 872 059.00 | 6 749 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 440.00 | 468 917.00 | 68 523.00 | 537 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 284.00 | 25 720.00 | 5 564.00 | 31 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 103.00 | 5 494 471.00 | 2 604 632.00 | 8 099 103.00 |
BT Marchandises | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 646.00 | 50 424.00 | 21 222.00 | 71 646.00 |
BZ Autres créances | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CF Disponibilités | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 012.00 | 50 424.00 | 183 587.00 | 234 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 115.00 | 5 544 896.00 | 2 788 219.00 | 8 333 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -860 757.00 | -1 066 848.00 | | -860 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 417.00 | 206 091.00 | | -194 417.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093 268.00 | 1 184 180.00 | | 1 093 268.00 |
DL TOTAL (I) | 400 439.00 | 685 768.00 | | 400 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 882.00 | 12 801.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | 47 335.00 | | 52 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 951.00 | 107 367.00 | | 118 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | 16 720.00 | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 2 205 904.00 | 2 011 489.00 | | 2 205 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 780.00 | 2 421 060.00 | | 2 387 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 219.00 | 3 106 828.00 | | 2 788 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 371.00 | | 1 113 371.00 | 1 113 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 371.00 | | 1 113 371.00 | 1 113 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 6 920.00 | | 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 408.00 | 91 020.00 | | 103 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 162.00 | 97 940.00 | | 104 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 985.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 496.00 | 11 419.00 | | 12 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 696.00 | 20 310.00 | | 15 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 466.00 | 77 630.00 | | 88 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 657.00 | 2 211 592.00 | | 1 222 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 073.00 | 2 005 502.00 | | 1 417 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 417.00 | 206 091.00 | | -194 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 678.00 | | 6 421.00 | 8 101 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 8 099 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 8 080 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083 550.00 | | 6 421.00 | 8 083 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192 335.00 | 311 133.00 | 8 997.00 | 5 192 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 18.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178 988.00 | 311 115.00 | 8 997.00 | 5 178 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184 180.00 | 12 496.00 | 103 408.00 | 1 184 180.00 |
6T Sur comptes clients | 53 460.00 | | 3 035.00 | 53 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 460.00 | | 3 035.00 | 53 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 639.00 | 12 496.00 | 106 444.00 | 1 237 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 496.00 | 103 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 847.00 | 2 203 847.00 | | 2 203 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VP Divers | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 448.00 | 150 448.00 | | 150 448.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 898.00 | 2 378 898.00 | | 2 378 898.00 |