| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 053.00 | 13 365.00 | 4 688.00 | 18 053.00 |
AN Terrains | 760 850.00 | 119 127.00 | 641 722.00 | 760 850.00 |
AP Constructions | 6 749 126.00 | 5 134 682.00 | 1 614 443.00 | 6 749 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 284.00 | 479 234.00 | 56 050.00 | 535 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 861.00 | 20 528.00 | 7 333.00 | 27 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091 248.00 | 5 766 936.00 | 2 324 311.00 | 8 091 248.00 |
BT Marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 559.00 | 50 424.00 | 83 134.00 | 133 559.00 |
BZ Autres créances | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CF Disponibilités | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 919.00 | 50 424.00 | 228 495.00 | 278 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 167.00 | 5 817 361.00 | 2 552 806.00 | 8 370 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 174.00 | -860 757.00 | | -1 055 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 243.00 | -194 417.00 | | 106 243.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 523.00 | 1 093 268.00 | | 1 003 523.00 |
DL TOTAL (I) | 416 937.00 | 400 439.00 | | 416 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 179.00 | 8 882.00 | | 22 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | 52 354.00 | | 115 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 460.00 | 118 951.00 | | 137 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 688.00 | | |
EA Autres dettes | 1 861 013.00 | 2 205 904.00 | | 1 861 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 869.00 | 2 387 780.00 | | 2 135 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 806.00 | 2 788 219.00 | | 2 552 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 199.00 | | 1 728 199.00 | 1 728 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 199.00 | | 1 728 199.00 | 1 728 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 754.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 139.00 | 103 408.00 | | 112 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 723.00 | 104 162.00 | | 113 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 3 200.00 | | 5 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 827.00 | 12 496.00 | | 9 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 867.00 | 15 696.00 | | 14 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 856.00 | 88 466.00 | | 98 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 738.00 | 1 222 657.00 | | 1 886 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 495.00 | 1 417 073.00 | | 1 780 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 243.00 | -194 417.00 | | 106 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 103.00 | | 10 184.00 | 8 099 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 276.00 | 15 764.00 | 8 091 248.00 | 2 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 15 764.00 | 8 073 120.00 | 2 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080 975.00 | | 10 184.00 | 8 080 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 471.00 | 288 229.00 | 15 764.00 | 5 494 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 106.00 | 288 229.00 | 15 764.00 | 5 481 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093 268.00 | 9 827.00 | 99 572.00 | 1 093 268.00 |
6T Sur comptes clients | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 692.00 | 9 827.00 | 99 572.00 | 1 143 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 827.00 | 99 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VB T. V. A. | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 847.00 | 1 858 847.00 | | 1 858 847.00 |
VP Divers | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 690.00 | 2 113 690.00 | | 2 113 690.00 |