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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 053.00 | 13 122.00 | 4 931.00 | 18 053.00 |
AN Terrains | 649 615.00 | 83 471.00 | 566 144.00 | 649 615.00 |
AP Constructions | 6 718 070.00 | 4 400 866.00 | 2 317 204.00 | 6 718 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 502.00 | 462 906.00 | 70 596.00 | 533 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 390.00 | 21 639.00 | 7 752.00 | 29 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 948 630.00 | 4 982 004.00 | 2 966 626.00 | 7 948 630.00 |
BT Marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 332.00 | 53 460.00 | 63 873.00 | 117 332.00 |
BZ Autres créances | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 331.00 | 53 460.00 | 193 871.00 | 247 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 961.00 | 5 035 463.00 | 3 160 497.00 | 8 195 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 324.00 | -1 462 401.00 | | -1 278 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 476.00 | 184 078.00 | | 211 476.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263 781.00 | 1 352 031.00 | | 1 263 781.00 |
DL TOTAL (I) | 559 278.00 | 436 053.00 | | 559 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 969.00 | 1 126 666.00 | | 675 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 630.00 | 14 484.00 | | 20 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 572.00 | 96 800.00 | | 53 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 066.00 | 136 443.00 | | 115 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436.00 | 12 808.00 | | 5 436.00 |
EA Autres dettes | 1 730 547.00 | 1 630 327.00 | | 1 730 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 219.00 | 3 017 527.00 | | 2 601 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 497.00 | 3 453 580.00 | | 3 160 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 905.00 | | 2 097 905.00 | 2 097 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 905.00 | | 2 097 905.00 | 2 097 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 424.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | 3 772.00 | | 7 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 659.00 | 86 181.00 | | 97 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 591.00 | 89 953.00 | | 105 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 409.00 | 11 953.00 | | 9 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 621.00 | 11 953.00 | | 11 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 971.00 | 77 999.00 | | 93 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 345.00 | 2 312 451.00 | | 2 225 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 869.00 | 2 128 373.00 | | 2 013 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 476.00 | 184 078.00 | | 211 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 921 792.00 | | 39 163.00 | 7 921 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 7 948 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 435.00 | 7 930 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898 849.00 | | 39 163.00 | 7 898 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 228.00 | 325 999.00 | 5 223.00 | 4 661 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | 246.00 | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648 352.00 | 325 753.00 | 5 223.00 | 4 648 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352 031.00 | 9 409.00 | 97 659.00 | 1 352 031.00 |
6T Sur comptes clients | 3 035.00 | 50 424.00 | | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | 50 424.00 | | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 067.00 | 59 833.00 | 97 659.00 | 1 355 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 409.00 | 97 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 950.00 | 450 950.00 | 225 000.00 | 675 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 396.00 | 1 729 396.00 | | 1 729 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 340.00 | 211 340.00 | | 211 340.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 589.00 | 2 355 589.00 | 225 000.00 | 2 580 589.00 |