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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 617.00 | 5 883.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 948.00 | 14 297.00 | 1 650.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 514.00 | 15 914.00 | 21 600.00 | 37 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 467.00 | 12 722.00 | 107 745.00 | 120 467.00 |
BZ Autres créances | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 160 734.00 | | 160 734.00 | 160 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 261.00 | 12 722.00 | 335 539.00 | 348 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 775.00 | 28 636.00 | 357 139.00 | 385 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 72 141.00 | 19 061.00 | | 72 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 595.00 | 53 080.00 | | 55 595.00 |
DL TOTAL (I) | 177 236.00 | 121 641.00 | | 177 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 217.00 | 24 427.00 | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 375.00 | 111 380.00 | | 70 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 922.00 | 80 462.00 | | 84 922.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 2 238.00 | | 4 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 903.00 | 283 291.00 | | 179 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 139.00 | 404 932.00 | | 357 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 686.00 | 283 290.00 | | 159 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 255.00 | | 838 255.00 | 838 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 255.00 | | 838 255.00 | 838 255.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 1 192.00 | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | 1 192.00 | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | 57 163.00 | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 57 163.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -55 971.00 | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 451.00 | | 12 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 356.00 | 838 607.00 | | 850 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 761.00 | 785 527.00 | | 794 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 595.00 | 53 080.00 | | 55 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 917.00 | 19 910.00 | | 24 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 428.00 | 2 367.00 | 1 881.00 | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 428.00 | 2 367.00 | 1 881.00 | 15 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 419.00 | 5 831.00 | 2 528.00 | 9 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 419.00 | 5 831.00 | 2 528.00 | 9 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 831.00 | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
VP Divers | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 485.00 | 164 418.00 | 4 066.00 | 168 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |