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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 117.00 | 1 383.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 379.00 | 17 662.00 | 3 717.00 | 21 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 946.00 | 23 779.00 | 19 167.00 | 42 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 383.00 | 5 242.00 | 106 141.00 | 111 383.00 |
BZ Autres créances | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 184 336.00 | | 184 336.00 | 184 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 316.00 | 5 242.00 | 398 074.00 | 403 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 261.00 | 29 021.00 | 417 240.00 | 446 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 139 095.00 | 132 675.00 | | 139 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 677.00 | 36 420.00 | | 37 677.00 |
DL TOTAL (I) | 226 272.00 | 218 595.00 | | 226 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 66 909.00 | | 98 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 327.00 | 85 538.00 | | 86 327.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 969.00 | 155 847.00 | | 190 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 240.00 | 374 441.00 | | 417 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 969.00 | 152 447.00 | | 190 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 872.00 | | 463.00 | 42 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 42 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 28 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 806.00 | | 463.00 | 28 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 643.00 | 4 341.00 | 205.00 | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 643.00 | 4 341.00 | 205.00 | 19 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 041.00 | | 27 799.00 | 33 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 041.00 | | 27 799.00 | 33 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 111 383.00 | 106 142.00 | 5 242.00 | 111 383.00 |
VP Divers | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 124.00 | 152 816.00 | 9 308.00 | 162 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 969.00 | 190 969.00 | | 190 969.00 |