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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 701.00 | 18 592.00 | 20 109.00 | 38 701.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 268.00 | 26 092.00 | 34 175.00 | 60 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BN En cours de production de biens | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 884.00 | 6 615.00 | 111 269.00 | 117 884.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 125 122.00 | | 125 122.00 | 125 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 696.00 | 6 615.00 | 320 081.00 | 326 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 963.00 | 32 707.00 | 354 256.00 | 386 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 119 199.00 | 176 772.00 | | 119 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | 69 927.00 | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | 172 260.00 | 296 199.00 | | 172 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 1 688.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 93 419.00 | | 107 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | 90 191.00 | | 48 239.00 |
EA Autres dettes | 24 091.00 | 15 764.00 | | 24 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 996.00 | 201 061.00 | | 181 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 256.00 | 497 260.00 | | 354 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 996.00 | 201 061.00 | | 181 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 531.00 | | 10 968.00 | 79 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 232.00 | 60 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 832.00 | 46 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 065.00 | | 10 968.00 | 65 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 254.00 | 4 472.00 | 5 634.00 | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 4 472.00 | 5 634.00 | 27 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 981.00 | | 8 366.00 | 14 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 981.00 | | 8 366.00 | 14 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 981.00 | | 8 366.00 | 14 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 117 884.00 | 109 723.00 | 8 161.00 | 117 884.00 |
VP Divers | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 905.00 | 143 678.00 | 12 227.00 | 155 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |