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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 565.00 | 19 754.00 | 37 811.00 | 57 565.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 531.00 | 27 254.00 | 52 277.00 | 79 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 715.00 | 14 981.00 | 153 734.00 | 168 715.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 240 021.00 | | 240 021.00 | 240 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 964.00 | 14 981.00 | 444 983.00 | 459 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 495.00 | 42 235.00 | 497 260.00 | 539 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 176 772.00 | 139 095.00 | | 176 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 927.00 | 37 677.00 | | 69 927.00 |
DL TOTAL (I) | 296 199.00 | 226 272.00 | | 296 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 1 617.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 98 061.00 | | 93 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 191.00 | 86 327.00 | | 90 191.00 |
EA Autres dettes | 15 764.00 | 4 964.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 061.00 | 190 969.00 | | 201 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 260.00 | 417 240.00 | | 497 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 061.00 | 190 969.00 | | 201 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 946.00 | | 39 918.00 | 42 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 79 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 65 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 879.00 | | 38 918.00 | 28 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 1 000.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 779.00 | 6 083.00 | 2 608.00 | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 6 083.00 | 2 608.00 | 23 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 168 715.00 | 156 025.00 | 12 690.00 | 168 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 446.00 | 182 690.00 | 16 756.00 | 199 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 061.00 | 201 061.00 | | 201 061.00 |