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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 4 739.00 | 3 151.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 14 904.00 | 6 012.00 | 20 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 872.00 | 19 643.00 | 23 229.00 | 42 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 585.00 | 33 041.00 | 118 544.00 | 151 585.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 253.00 | 33 041.00 | 351 212.00 | 384 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 125.00 | 52 684.00 | 374 441.00 | 427 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 132 675.00 | 103 736.00 | | 132 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 420.00 | 28 939.00 | | 36 420.00 |
DL TOTAL (I) | 218 595.00 | 182 175.00 | | 218 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 2 188.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 909.00 | 86 014.00 | | 66 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 538.00 | 65 506.00 | | 85 538.00 |
EA Autres dettes | | 2 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 847.00 | 157 301.00 | | 155 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 441.00 | 339 476.00 | | 374 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 565.00 | | 8 307.00 | 34 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | | 8 307.00 | 20 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 795.00 | 3 847.00 | | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 3 847.00 | | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 151 585.00 | 114 433.00 | 37 152.00 | 151 585.00 |
VP Divers | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 454.00 | 137 235.00 | 41 218.00 | 178 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |