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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AN Terrains | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
AP Constructions | 430 351.00 | 398 630.00 | 31 721.00 | 430 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 8 302.00 | 23 698.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 569.00 | 8 341.00 | 228.00 | 8 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
BF Prêts | 37 579.00 | 34 788.00 | 2 791.00 | 37 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 161.00 | 2 621 943.00 | 1 932 218.00 | 4 554 161.00 |
BT Marchandises | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 860.00 | 10 893.00 | 65 967.00 | 76 860.00 |
BZ Autres créances | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
CF Disponibilités | 683 173.00 | | 683 173.00 | 683 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 689.00 | 10 893.00 | 903 796.00 | 914 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 850.00 | 2 632 836.00 | 2 836 015.00 | 5 468 850.00 |
CU Autres participations | 3 464 196.00 | 2 166 167.00 | 1 298 029.00 | 3 464 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 032.00 | | | 1 268 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 068.00 | | | 462 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
DG Autres réserves | 1 792 506.00 | | | 1 792 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 151.00 | | | -1 263 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 745.00 | | | -229 745.00 |
DK Provisions réglementées | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 269.00 | | | 2 162 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 478.00 | | | 385 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 478.00 | | | 385 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 504.00 | | | 129 504.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 267.00 | | | 288 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 015.00 | | | 2 836 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 384.00 | | 1 663.00 | 33 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 915.00 | 25 156.00 | 29 592.00 | 389 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 299.00 | 25 156.00 | 31 255.00 | 423 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 229.00 | 181 500.00 | 454 729.00 | 636 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 267.00 | 288 267.00 | | 288 267.00 |