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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AN Terrains | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
AP Constructions | 429 588.00 | 404 392.00 | 25 196.00 | 429 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 32 111.00 | 1 208.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 602.00 | 10 478.00 | 125.00 | 10 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 264 987.00 | | 2 264 987.00 | 2 264 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 190.00 | | 447 190.00 | 447 190.00 |
BF Prêts | 37 579.00 | 34 788.00 | 2 791.00 | 37 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 756.00 | 1 278 133.00 | 3 895 623.00 | 5 173 756.00 |
BT Marchandises | 486 072.00 | 82 302.00 | 403 770.00 | 486 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 641.00 | 10 346.00 | 142 295.00 | 152 641.00 |
BZ Autres créances | 610 802.00 | | 610 802.00 | 610 802.00 |
CF Disponibilités | 833 830.00 | | 833 830.00 | 833 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 027.00 | 92 648.00 | 2 001 378.00 | 2 094 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 783.00 | 1 370 781.00 | 5 897 002.00 | 7 267 783.00 |
CU Autres participations | 1 883 196.00 | 790 649.00 | 1 092 547.00 | 1 883 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 032.00 | | | 1 268 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 068.00 | | | 462 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
DG Autres réserves | 1 792 506.00 | | | 1 792 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 974.00 | | | -1 543 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
DK Provisions réglementées | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 477.00 | | | 2 429 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 802.00 | | | 335 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 802.00 | | | 335 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 382.00 | | | 2 443 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 944.00 | | | 326 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 722.00 | | | 3 131 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 002.00 | | | 5 897 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 340.00 | | | 828 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 675.00 | 6 782.00 | 762.00 | 446 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 960.00 | 6 782.00 | 762.00 | 440 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 692.00 | | 1 496.00 | 26 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 703.00 | 74 573.00 | 35 474.00 | 296 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 547.00 | 18 755.00 | | 63 547.00 |
6T Sur comptes clients | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 893.00 | 18 755.00 | | 73 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 288.00 | 93 328.00 | 36 970.00 | 397 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 944.00 | 326 944.00 | | 326 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 019.00 | | 486 019.00 | 486 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 382.00 | 140 000.00 | 2 303 382.00 | 2 443 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 132.00 | 218 132.00 | | 218 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 125.00 | 763 779.00 | 10 346.00 | 774 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 144.00 | 763 779.00 | 496 366.00 | 1 260 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 722.00 | 828 340.00 | 2 303 382.00 | 3 131 722.00 |