| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AN Terrains | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
AP Constructions | 430 351.00 | 403 659.00 | 26 692.00 | 430 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 27 502.00 | 4 498.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 602.00 | 9 800.00 | 803.00 | 10 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 992.00 | | 301 992.00 | 301 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 872.00 | | 441 872.00 | 441 872.00 |
BF Prêts | 37 579.00 | 34 788.00 | 2 791.00 | 37 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 079.00 | 1 271 825.00 | 1 933 254.00 | 3 205 079.00 |
BT Marchandises | 382 414.00 | 63 547.00 | 318 867.00 | 382 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 583.00 | 10 346.00 | 260 237.00 | 270 583.00 |
BZ Autres créances | 244 097.00 | | 244 097.00 | 244 097.00 |
CF Disponibilités | 133 856.00 | | 133 856.00 | 133 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 858.00 | 73 893.00 | 964 965.00 | 1 038 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 937.00 | 1 345 718.00 | 2 898 219.00 | 4 243 937.00 |
CU Autres participations | 1 883 196.00 | 790 361.00 | 1 092 835.00 | 1 883 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 032.00 | | | 1 268 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 068.00 | | | 462 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
DG Autres réserves | 1 792 506.00 | | | 1 792 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 993.00 | | | -1 586 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
DK Provisions réglementées | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 163.00 | | | 2 106 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 021.00 | | | 200 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 585.00 | | | 173 585.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 219.00 | | | 2 898 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 064.00 | | 280 064.00 | 280 064.00 |
FG Production vendue services | 476 508.00 | | 476 508.00 | 476 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 572.00 | | 756 572.00 | 756 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 450.00 | | | 780 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 431.00 | | | 737 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 019.00 | | | 43 019.00 |