| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AN Terrains | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
AP Constructions | 429 588.00 | 406 428.00 | 23 160.00 | 429 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 675.00 | 36 182.00 | 13 494.00 | 49 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 9 736.00 | 1 226.00 | 10 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 932.00 | | 459 932.00 | 459 932.00 |
BF Prêts | 37 579.00 | 34 788.00 | 2 791.00 | 37 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 191.00 | 1 284 237.00 | 1 653 955.00 | 2 938 191.00 |
BT Marchandises | 314 747.00 | 85 172.00 | 229 575.00 | 314 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 723.00 | | 255 723.00 | 255 723.00 |
BZ Autres créances | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CF Disponibilités | 874 296.00 | | 874 296.00 | 874 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 284.00 | 85 172.00 | 1 435 112.00 | 1 520 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 475.00 | 1 369 409.00 | 3 089 067.00 | 4 458 475.00 |
CU Autres participations | 1 883 196.00 | 791 387.00 | 1 091 809.00 | 1 883 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 032.00 | | | 1 268 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 068.00 | | | 462 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
DG Autres réserves | 1 792 506.00 | | | 1 792 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 150.00 | | | -1 266 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 452.00 | | | -97 452.00 |
DK Provisions réglementées | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 003.00 | | | 2 283 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 855.00 | | | 264 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 855.00 | | | 264 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 606.00 | | | 133 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 210.00 | | | 541 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 067.00 | | | 3 089 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 210.00 | | | 541 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 617.00 | 4 328.00 | 884.00 | 454 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 902.00 | 4 328.00 | 884.00 | 448 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
6T Sur comptes clients | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 518.00 | | 10 346.00 | 95 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 518.00 | | 10 346.00 | 95 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 498 761.00 | | 498 761.00 | 498 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 241.00 | 331 241.00 | | 331 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 003.00 | 331 241.00 | 498 761.00 | 830 003.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |