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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AN Terrains | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
AP Constructions | 429 588.00 | 405 410.00 | 24 178.00 | 429 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 259.00 | 32 889.00 | 15 370.00 | 48 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 642 560.00 | | 3 642 560.00 | 3 642 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 420.00 | | 452 420.00 | 452 420.00 |
BF Prêts | 37 579.00 | 34 788.00 | 2 791.00 | 37 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 464.00 | 1 280 382.00 | 5 291 082.00 | 6 571 464.00 |
BT Marchandises | 396 408.00 | 85 172.00 | 311 236.00 | 396 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 725.00 | 10 346.00 | 106 378.00 | 116 725.00 |
BZ Autres créances | 781 187.00 | | 781 187.00 | 781 187.00 |
CF Disponibilités | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 258.00 | 95 518.00 | 1 458 739.00 | 1 554 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 722.00 | 1 375 900.00 | 6 749 822.00 | 8 125 722.00 |
CU Autres participations | 1 883 196.00 | 790 977.00 | 1 092 219.00 | 1 883 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 032.00 | | | 1 268 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 068.00 | | | 462 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
DG Autres réserves | 1 792 506.00 | | | 1 792 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 164.00 | | | -1 219 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 986.00 | | | -46 986.00 |
DK Provisions réglementées | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 473.00 | | | 2 381 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 328.00 | | | 300 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 328.00 | | | 300 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 531.00 | | | 3 622 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 770.00 | | | 169 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 071.00 | | | 213 071.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 020.00 | | | 4 068 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 822.00 | | | 6 749 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 457.00 | | | 2 258 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 695.00 | 1 921.00 | | 452 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 980.00 | 1 921.00 | | 446 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 196.00 | | 1 018.00 | 25 196.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 802.00 | | 35 474.00 | 335 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 302.00 | 48 240.00 | 45 370.00 | 82 302.00 |
6T Sur comptes clients | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 648.00 | 48 240.00 | 45 370.00 | 92 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 071.00 | 213 071.00 | | 213 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 249.00 | | 491 249.00 | 491 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622 531.00 | 1 812 967.00 | 1 809 563.00 | 3 622 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 907.00 | 898 561.00 | 10 346.00 | 908 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 156.00 | 898 561.00 | 501 596.00 | 1 400 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 020.00 | 2 258 457.00 | 1 809 563.00 | 4 068 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |