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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 5 264.00 | 2 282.00 | 2 981.00 | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 944.00 | 101 067.00 | 27 877.00 | 128 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 058.00 | 186 853.00 | 87 205.00 | 274 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 029.00 | 292 691.00 | 350 337.00 | 643 029.00 |
BT Marchandises | 40 511.00 | 953.00 | 39 557.00 | 40 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 089.00 | 37 526.00 | 535 562.00 | 573 089.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 484.00 | 38 480.00 | 789 004.00 | 827 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 513.00 | 331 171.00 | 1 139 341.00 | 1 470 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 453 371.00 | 394 121.00 | | 453 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 454.00 | 59 249.00 | | 75 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 175.00 | 33 989.00 | | 22 175.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 636 974.00 | 571 084.00 | | 636 974.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 698.00 | 29 508.00 | | 10 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 13 817.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 056.00 | 340 432.00 | | 384 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 378.00 | 49 906.00 | | 61 378.00 |
EA Autres dettes | 45 416.00 | 26 487.00 | | 45 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 367.00 | 460 151.00 | | 502 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 341.00 | 1 056 236.00 | | 1 139 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 248.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 953.00 | | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 698.00 | 2 248.00 | 25 000.00 | 63 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 057.00 | 384 057.00 | | 384 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 165.00 | 608 565.00 | 3 600.00 | 612 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 367.00 | 502 367.00 | | 502 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |