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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 4 835.00 | 20 965.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 281.00 | 94 072.00 | 29 209.00 | 123 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 229.00 | 182 568.00 | 93 661.00 | 276 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 584.00 | 281 476.00 | 226 108.00 | 507 584.00 |
BT Marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 655.00 | 22 084.00 | 54 571.00 | 76 655.00 |
BZ Autres créances | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
CF Disponibilités | 529 679.00 | | 529 679.00 | 529 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 412.00 | 22 084.00 | 656 328.00 | 678 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 996.00 | 303 559.00 | 882 436.00 | 1 185 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 603 953.00 | | | 603 953.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
DK Provisions réglementées | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DL TOTAL (I) | 754 911.00 | | | 754 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 436.00 | | | 882 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 525.00 | | | 127 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 855.00 | | 64 731.00 | 665 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 002.00 | 507 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 78 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 002.00 | 425 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 581.00 | | 64 731.00 | 433 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 463.00 | 27 014.00 | 73 002.00 | 327 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 463.00 | 27 014.00 | 73 002.00 | 327 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 464.00 | 1 062.00 | 3 228.00 | 18 464.00 |
6T Sur comptes clients | 44 167.00 | | 22 083.00 | 44 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 167.00 | | 22 083.00 | 44 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 631.00 | 1 062.00 | 25 311.00 | 62 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 512.00 | 140 912.00 | 3 600.00 | 144 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |