| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 5 264.00 | 2 809.00 | 2 455.00 | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 955.00 | 112 484.00 | 48 471.00 | 160 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 517.00 | 189 499.00 | 59 017.00 | 248 517.00 |
AX Avances et acomptes | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 982.00 | 307 281.00 | 357 700.00 | 664 982.00 |
BT Marchandises | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 874.00 | 44 360.00 | 519 514.00 | 563 874.00 |
BZ Autres créances | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 768.00 | | 240 768.00 | 240 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 176.00 | 44 360.00 | 888 816.00 | 933 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 159.00 | 351 641.00 | 1 246 517.00 | 1 598 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 528 825.00 | 453 371.00 | | 528 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 657.00 | 75 454.00 | | 56 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 361.00 | 22 175.00 | | 10 361.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | 2 248.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 680 171.00 | 636 974.00 | | 680 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 229.00 | 10 698.00 | | 20 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 817.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 175.00 | 384 056.00 | | 423 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 061.00 | 61 378.00 | | 61 061.00 |
EA Autres dettes | 58 862.00 | 45 416.00 | | 58 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 346.00 | 502 367.00 | | 566 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 517.00 | 1 139 341.00 | | 1 246 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 175.00 | | | 423 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 611.00 | | | 635 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 346.00 | | | 566 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |