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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 3 862.00 | 1 402.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 856.00 | 125 394.00 | 30 462.00 | 155 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 461.00 | 198 208.00 | 74 254.00 | 272 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 855.00 | 327 463.00 | 338 392.00 | 665 855.00 |
BT Marchandises | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 264.00 | 44 167.00 | 727 097.00 | 771 264.00 |
BZ Autres créances | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CF Disponibilités | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 222.00 | 44 167.00 | 1 148 055.00 | 1 192 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 077.00 | 371 630.00 | 1 486 447.00 | 1 858 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 613 319.00 | | | 613 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DK Provisions réglementées | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 885 226.00 | | | 885 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 117.00 | | | 500 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 221.00 | | | 601 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 447.00 | | | 1 486 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 218.00 | | | 601 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 343.00 | | | 668 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 665 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 488.00 | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 162.00 | | | 231 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 581.00 | | | 433 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 832.00 | 26 119.00 | 2 488.00 | 303 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 344.00 | 26 119.00 | | 301 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 445.00 | 4 019.00 | | 14 445.00 |
6T Sur comptes clients | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 612.00 | 4 019.00 | | 58 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 117.00 | 500 117.00 | | 500 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 718 470.00 | 718 470.00 | | 718 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 202.00 | 821 602.00 | 3 600.00 | 825 202.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 218.00 | 601 218.00 | | 601 218.00 |