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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 3 336.00 | 1 929.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 856.00 | 120 362.00 | 35 494.00 | 155 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 461.00 | 177 647.00 | 94 814.00 | 272 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 343.00 | 303 832.00 | 364 511.00 | 668 343.00 |
BT Marchandises | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 750.00 | 44 167.00 | 523 583.00 | 567 750.00 |
BZ Autres créances | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CF Disponibilités | 160 962.00 | | 160 962.00 | 160 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 507.00 | 44 167.00 | 810 340.00 | 854 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 850.00 | 347 999.00 | 1 174 851.00 | 1 522 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 224.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 585 483.00 | 528 825.00 | | 585 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 836.00 | 56 657.00 | | 27 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 529.00 | 10 361.00 | | 49 529.00 |
DK Provisions réglementées | 14 445.00 | 601.00 | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 761 018.00 | 680 171.00 | | 761 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 853.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | 2 164.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 146.00 | 423 175.00 | | 321 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | 61 061.00 | | 41 611.00 |
EA Autres dettes | 48 639.00 | 58 862.00 | | 48 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 833.00 | 566 346.00 | | 413 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 851.00 | 1 246 517.00 | | 1 174 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 833.00 | | | 413 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 602.00 | 13 843.00 | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 360.00 | | 193.00 | 44 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 962.00 | 13 843.00 | 193.00 | 44 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 146.00 | | | 321 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 200.00 | | | 632 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 833.00 | | | 413 833.00 |