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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 206.00 | 53 304.00 | 901.00 | 54 206.00 |
AH Fonds commercial | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
AN Terrains | 38 759.00 | 807.00 | 37 952.00 | 38 759.00 |
AP Constructions | 1 509 765.00 | 384 054.00 | 1 125 710.00 | 1 509 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 811.00 | 250 984.00 | 221 827.00 | 472 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 382.00 | 357 352.00 | 159 030.00 | 516 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 533.00 | 1 046 502.00 | 1 667 031.00 | 2 713 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
BN En cours de production de biens | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 529.00 | 10 104.00 | 642 425.00 | 652 529.00 |
BZ Autres créances | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 715.00 | 10 104.00 | 1 250 612.00 | 1 260 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 248.00 | 1 056 605.00 | 2 917 642.00 | 3 974 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 829 003.00 | 826 568.00 | | 829 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 641.00 | 62 435.00 | | 87 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 355.00 | 124 265.00 | | 141 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 999.00 | 1 233 267.00 | | 1 277 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 247.00 | 923 256.00 | | 839 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 578.00 | 143 563.00 | | 143 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 994.00 | 1 818.00 | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 290.00 | 477 288.00 | | 449 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 669.00 | 131 147.00 | | 147 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
EA Autres dettes | 17 335.00 | 1 262.00 | | 17 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 690.00 | 37 058.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 644.00 | 1 715 393.00 | | 1 639 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 642.00 | 2 948 660.00 | | 2 917 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 482.00 | 971 973.00 | | 922 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 464 206.00 | | 2 464 206.00 | 2 464 206.00 |
FG Production vendue services | 550 844.00 | | 550 844.00 | 550 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 050.00 | | 3 015 050.00 | 3 015 050.00 |
FM Production stockée | | | 7 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 412.00 | 6 532.00 | | 32 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 268.00 | 39 556.00 | | 45 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009.00 | 36 053.00 | | 16 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009.00 | 36 053.00 | | 16 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 203.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 24 427.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 517.00 | 11 627.00 | | 15 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 4 396.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 664.00 | 2 708 598.00 | | 3 091 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 023.00 | 2 646 163.00 | | 3 004 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 641.00 | 62 435.00 | | 87 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 777.00 | 89 623.00 | | 84 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 391.00 | 31 213.00 | | 47 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 947.00 | 38 886.00 | | 84 947.00 |
ST Autres comptes | 476 073.00 | 411 700.00 | | 476 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 194.00 | 12 909.00 | | 17 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 472 190.00 | 467 146.00 | | 472 190.00 |
YT Sous‐traitance | 3 691.00 | 4 468.00 | | 3 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 473.00 | 63 551.00 | | 100 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 430.00 | 26 588.00 | | 27 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 821.00 | 57 801.00 | | 74 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 847.00 | 457 781.00 | | 537 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 732.00 | 320 171.00 | | 354 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 377.00 | 531 516.00 | | 682 377.00 |