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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 775.00 | 68 673.00 | 24 102.00 | 92 775.00 |
AH Fonds commercial | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
AN Terrains | 51 374.00 | 2 189.00 | 49 184.00 | 51 374.00 |
AP Constructions | 1 509 765.00 | 573 518.00 | 936 247.00 | 1 509 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 727.00 | 469 946.00 | 264 780.00 | 734 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 997.00 | 408 866.00 | 123 131.00 | 531 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
AX Avances et acomptes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 840.00 | 1 523 192.00 | 1 569 648.00 | 3 092 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 502.00 | | 297 502.00 | 297 502.00 |
BN En cours de production de biens | 99 399.00 | | 99 399.00 | 99 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 620.00 | 24 398.00 | 410 221.00 | 434 620.00 |
BZ Autres créances | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
CF Disponibilités | 595 034.00 | | 595 034.00 | 595 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 994.00 | 24 398.00 | 1 583 596.00 | 1 607 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 834.00 | 1 547 590.00 | 3 153 244.00 | 4 700 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 784.00 | 951 762.00 | | 1 135 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 934.00 | 229 022.00 | | -45 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 525.00 | 195 307.00 | | 171 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 375.00 | 1 596 091.00 | | 1 481 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 940.00 | 722 887.00 | | 1 047 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 57 442.00 | | 2 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 135.00 | 335.00 | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 647.00 | 512 486.00 | | 212 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 116.00 | 168 971.00 | | 169 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 364.00 | 51 232.00 | | 14 364.00 |
EA Autres dettes | 185 192.00 | 82 379.00 | | 185 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 947.00 | 6 667.00 | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 869.00 | 1 602 399.00 | | 1 671 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 244.00 | 3 198 490.00 | | 3 153 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 081.00 | 1 015 712.00 | | 754 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 817.00 | | 1 941 817.00 | 1 941 817.00 |
FG Production vendue services | 917 983.00 | | 917 983.00 | 917 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 799.00 | | 2 859 799.00 | 2 859 799.00 |
FM Production stockée | | | 15 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 019.00 | 16 477.00 | | 56 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 465.00 | 48 924.00 | | 41 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 789.00 | 132 924.00 | | 34 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789.00 | 132 924.00 | | 34 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 81.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 011.00 | 81.00 | | 11 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 777.00 | 132 843.00 | | 23 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 875.00 | 68 397.00 | | -27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 119.00 | 3 740 423.00 | | 2 976 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 053.00 | 3 511 401.00 | | 3 022 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 934.00 | 229 022.00 | | -45 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 153.00 | | 135 535.00 | 3 020 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 100.00 | 32 749.00 | 3 092 840.00 | 30 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 100.00 | 32 749.00 | 2 900 858.00 | 30 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 395.00 | | 34 130.00 | 155 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 336.00 | | 101 371.00 | 2 862 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 35.00 | 2 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 515.00 | 193 848.00 | 22 171.00 | 1 351 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 388.00 | 12 285.00 | | 56 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 127.00 | 181 563.00 | 22 171.00 | 1 295 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 765.00 | 3 024.00 | 5 390.00 | 26 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 765.00 | 3 024.00 | 5 390.00 | 26 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 765.00 | 3 024.00 | 5 390.00 | 26 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | 5 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 647.00 | 212 647.00 | | 212 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 192.00 | 185 192.00 | | 185 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 392 214.00 | 392 214.00 | | 392 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VB T. V. A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 940.00 | 141 287.00 | 849 567.00 | 1 047 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VP Divers | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 761.00 | 613 659.00 | 102.00 | 613 761.00 |
VW T.V.A. | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 734.00 | 754 081.00 | 849 567.00 | 1 660 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 542.00 | 44 465.00 | | 45 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 453.00 | 19 886.00 | | 17 453.00 |
ST Autres comptes | 495 376.00 | 475 345.00 | | 495 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 457.00 | 41 279.00 | | 36 457.00 |
YT Sous‐traitance | 11 616.00 | 15 447.00 | | 11 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 070.00 | 92 087.00 | | 65 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 971.00 | 2 194.00 | | 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 735.00 | 38 859.00 | | 31 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 277.00 | 83 324.00 | | 77 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 931.00 | 556 903.00 | | 476 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 870.00 | 386 073.00 | | 351 870.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 944.00 | 646 238.00 | | 626 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |