| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 645.00 | 54 681.00 | 3 964.00 | 58 645.00 |
AH Fonds commercial | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
AN Terrains | 38 759.00 | 1 267.00 | 37 492.00 | 38 759.00 |
AP Constructions | 1 509 765.00 | 447 209.00 | 1 062 556.00 | 1 509 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 585.00 | 303 262.00 | 213 323.00 | 516 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 271.00 | 380 098.00 | 140 173.00 | 520 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 165.00 | 1 186 517.00 | 1 556 648.00 | 2 743 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 518.00 | | 224 518.00 | 224 518.00 |
BN En cours de production de biens | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 108.00 | 9 033.00 | 789 075.00 | 798 108.00 |
BZ Autres créances | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
CF Disponibilités | 246 201.00 | | 246 201.00 | 246 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 890.00 | 9 033.00 | 1 396 856.00 | 1 405 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 055.00 | 1 195 550.00 | 2 953 505.00 | 4 149 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 856 643.00 | 829 003.00 | | 856 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 118.00 | 87 641.00 | | 140 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 691.00 | 141 355.00 | | 127 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 453.00 | 1 277 999.00 | | 1 344 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 656.00 | 839 247.00 | | 712 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 598.00 | 143 578.00 | | 146 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | 5 994.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 892.00 | 449 290.00 | | 488 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 881.00 | 147 669.00 | | 184 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 280.00 | 20 841.00 | | 29 280.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 17 335.00 | | 8 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 843.00 | 15 690.00 | | 35 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 052.00 | 1 639 644.00 | | 1 609 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 505.00 | 2 917 642.00 | | 2 953 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 435.00 | 922 482.00 | | 1 002 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 525 340.00 | | 2 525 340.00 | 2 525 340.00 |
FG Production vendue services | 981 350.00 | | 981 350.00 | 981 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 690.00 | | 3 506 690.00 | 3 506 690.00 |
FM Production stockée | | | -29 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 638.00 | 32 412.00 | | 7 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 020.00 | 45 268.00 | | 48 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164.00 | 16 009.00 | | 36 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 164.00 | 16 009.00 | | 36 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 493.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 045.00 | 493.00 | | 25 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 119.00 | 15 517.00 | | 11 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 6 235.00 | | 25 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 752.00 | 3 091 664.00 | | 3 529 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 634.00 | 3 004 023.00 | | 3 389 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 118.00 | 87 641.00 | | 140 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 009.00 | 84 777.00 | | 81 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 533.00 | | 52 759.00 | 2 713 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 126.00 | 2 743 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 2 585 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 956.00 | | 4 439.00 | 150 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 717.00 | | 48 290.00 | 2 537 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | 30.00 | 24 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 502.00 | 140 642.00 | 626.00 | 1 046 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 304.00 | 1 376.00 | | 53 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 197.00 | 139 265.00 | 626.00 | 993 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |