| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 775.00 | 80 826.00 | 11 948.00 | 92 775.00 |
AH Fonds commercial | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
AN Terrains | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
AP Constructions | 176 595.00 | 160 363.00 | 16 232.00 | 176 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 706.00 | 508 718.00 | 174 988.00 | 683 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 436.00 | 434 048.00 | 110 388.00 | 544 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 304.00 | 1 183 956.00 | 477 349.00 | 1 661 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 144.00 | | 324 144.00 | 324 144.00 |
BN En cours de production de biens | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 962.00 | 15 397.00 | 763 565.00 | 778 962.00 |
BZ Autres créances | 992 941.00 | | 992 941.00 | 992 941.00 |
CF Disponibilités | 347 204.00 | | 347 204.00 | 347 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 716.00 | 15 397.00 | 2 526 319.00 | 2 541 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 020.00 | 1 199 353.00 | 3 003 668.00 | 4 203 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 850.00 | 1 135 784.00 | | 1 034 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 996.00 | -45 934.00 | | 33 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 193.00 | 171 525.00 | | 55 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 039.00 | 1 481 375.00 | | 1 344 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 639.00 | 1 047 940.00 | | 607 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 2 528.00 | | 4 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 811.00 | 11 135.00 | | 68 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 684.00 | 212 647.00 | | 460 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 829.00 | 169 116.00 | | 344 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 874.00 | 14 364.00 | | 19 874.00 |
EA Autres dettes | 106 938.00 | 185 192.00 | | 106 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 28 947.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 629.00 | 1 671 869.00 | | 1 659 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 668.00 | 3 153 244.00 | | 3 003 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 332.00 | 754 081.00 | | 1 113 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 256 942.00 | | 2 256 942.00 | 2 256 942.00 |
FG Production vendue services | 1 432 872.00 | | 1 432 872.00 | 1 432 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 814.00 | | 3 689 814.00 | 3 689 814.00 |
FM Production stockée | | | -24 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 15 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041.00 | 56 019.00 | | 14 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 336.00 | 41 465.00 | | 46 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948 995.00 | 34 789.00 | | 948 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 995.00 | 34 789.00 | | 948 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 434.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086 143.00 | 10 578.00 | | 1 086 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 554.00 | 11 011.00 | | 1 086 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 559.00 | 23 777.00 | | -137 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | -27 875.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 698.00 | 2 976 119.00 | | 4 659 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 701.00 | 3 022 053.00 | | 4 625 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 996.00 | -45 934.00 | | 33 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 840.00 | | 245 935.00 | 3 092 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 996.00 | 1 604 475.00 | 1 661 304.00 | 72 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | 1 604 475.00 | 1 409 292.00 | 72 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 858.00 | | 185 905.00 | 2 900 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 60 030.00 | 2 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 192.00 | 179 096.00 | 518 332.00 | 1 523 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 673.00 | 12 153.00 | | 68 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 519.00 | 166 942.00 | 518 332.00 | 1 454 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 398.00 | 10 684.00 | 19 686.00 | 24 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 398.00 | 10 684.00 | 19 686.00 | 24 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 398.00 | 10 684.00 | 19 686.00 | 24 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 684.00 | 19 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 684.00 | 460 684.00 | | 460 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
UX Autres créances clients | 754 816.00 | 754 816.00 | | 754 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VB T. V. A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 639.00 | 130 153.00 | 425 678.00 | 607 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 067.00 | | | 540 067.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 695.00 | 962 695.00 | | 962 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 110.00 | 1 790 008.00 | 60 102.00 | 1 850 110.00 |
VW T.V.A. | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 818.00 | 1 113 332.00 | 425 678.00 | 1 590 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 583.00 | 45 542.00 | | 37 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 729.00 | 17 453.00 | | 15 729.00 |
ST Autres comptes | 461 362.00 | 495 376.00 | | 461 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 632.00 | 36 457.00 | | 29 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 313 658.00 | 409 979.00 | | 313 658.00 |
YT Sous‐traitance | 86 221.00 | 11 616.00 | | 86 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 894.00 | 65 070.00 | | 45 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 833.00 | 971.00 | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 116.00 | 31 735.00 | | 31 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 699.00 | 77 277.00 | | 68 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 066.00 | 476 931.00 | | 732 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 411.00 | 351 870.00 | | 399 411.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 671.00 | 626 944.00 | | 640 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |