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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 939.00 | 92 312.00 | 5 628.00 | 97 939.00 |
AH Fonds commercial | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
AN Terrains | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
AP Constructions | 176 595.00 | 168 902.00 | 7 694.00 | 176 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 569.00 | 552 942.00 | 143 627.00 | 696 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 220.00 | 462 315.00 | 131 905.00 | 594 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 615.00 | 1 276 470.00 | 458 145.00 | 1 734 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 806.00 | | 628 806.00 | 628 806.00 |
BN En cours de production de biens | 308 410.00 | | 308 410.00 | 308 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 838.00 | 9 640.00 | 1 112 198.00 | 1 121 838.00 |
BZ Autres créances | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CF Disponibilités | 599 839.00 | | 599 839.00 | 599 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 143.00 | 9 640.00 | 2 752 502.00 | 2 762 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 758.00 | 1 286 111.00 | 3 210 647.00 | 4 496 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 847.00 | 1 034 850.00 | | 1 013 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 972.00 | 33 996.00 | | 185 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 783.00 | 55 193.00 | | 58 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 601.00 | 1 344 039.00 | | 1 478 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 915.00 | 607 639.00 | | 564 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 968.00 | 68 811.00 | | 52 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 220.00 | 460 684.00 | | 656 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 140.00 | 344 829.00 | | 317 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 874.00 | | |
EA Autres dettes | 72 889.00 | 106 938.00 | | 72 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 060.00 | 46 000.00 | | 63 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 046.00 | 1 659 629.00 | | 1 732 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 647.00 | 3 003 668.00 | | 3 210 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 283.00 | 1 113 332.00 | | 1 448 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 838 882.00 | | 1 838 882.00 | 1 838 882.00 |
FG Production vendue services | 2 530 657.00 | | 2 530 657.00 | 2 530 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 538.00 | | 4 369 538.00 | 4 369 538.00 |
FM Production stockée | | | 233 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 11 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 041.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 060.00 | 948 995.00 | | 65 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 060.00 | 948 995.00 | | 65 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 411.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 390.00 | 1 086 143.00 | | 51 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 726.00 | 1 086 554.00 | | 51 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 334.00 | -137 559.00 | | 13 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 305.00 | 2 295.00 | | 60 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 272.00 | 4 659 698.00 | | 4 717 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 300.00 | 4 625 701.00 | | 4 531 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 972.00 | 33 996.00 | | 185 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 304.00 | | 140 537.00 | 1 661 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 226.00 | 1 734 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 194 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 461.00 | 1 471 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 525.00 | | 5 930.00 | 189 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 292.00 | | 129 108.00 | 1 409 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 487.00 | | 5 500.00 | 62 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 956.00 | 108 351.00 | 15 836.00 | 1 183 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 826.00 | 12 250.00 | 765.00 | 80 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 129.00 | 96 101.00 | 15 071.00 | 1 103 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 397.00 | 5 773.00 | 11 529.00 | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397.00 | 5 773.00 | 11 529.00 | 15 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 397.00 | 5 773.00 | 11 529.00 | 15 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 773.00 | 11 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 220.00 | 656 220.00 | | 656 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 805.00 | 1 110 805.00 | | 1 110 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VB T. V. A. | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 915.00 | 334 120.00 | 189 367.00 | 564 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 213.00 | | | 447 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 403.00 | 1 190 801.00 | 65 602.00 | 1 256 403.00 |
VW T.V.A. | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 078.00 | 1 448 283.00 | 189 367.00 | 1 679 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 149.00 | 37 583.00 | | 34 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 386.00 | 15 729.00 | | 39 386.00 |
ST Autres comptes | 527 626.00 | 461 362.00 | | 527 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 183.00 | 29 632.00 | | 106 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 695.00 | 313 658.00 | | 228 695.00 |
YT Sous‐traitance | 323 101.00 | 86 221.00 | | 323 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 713.00 | 45 894.00 | | 41 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 961.00 | 31 116.00 | | 13 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 110.00 | 68 699.00 | | 48 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 219.00 | 732 066.00 | | 574 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 759.00 | 399 411.00 | | 552 759.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 009.00 | 640 671.00 | | 1 038 009.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |