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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 561.00 | 55 970.00 | 17 590.00 | 73 561.00 |
AP Constructions | 15 471.00 | 14 727.00 | 743.00 | 15 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 887.00 | 442 441.00 | 143 445.00 | 585 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 734.00 | 108 257.00 | 41 476.00 | 149 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 004.00 | 621 397.00 | 241 607.00 | 863 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 451.00 | | 411 451.00 | 411 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
BT Marchandises | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 956.00 | | 696 956.00 | 696 956.00 |
BZ Autres créances | 171 003.00 | | 171 003.00 | 171 003.00 |
CF Disponibilités | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 926.00 | | 1 568 926.00 | 1 568 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 931.00 | 621 397.00 | 1 810 534.00 | 2 431 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
DG Autres réserves | 114 452.00 | 107 028.00 | | 114 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 814.00 | 7 924.00 | | -175 814.00 |
DL TOTAL (I) | 484 869.00 | 660 683.00 | | 484 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 127.00 | 1 058.00 | | 56 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 647.00 | 536 492.00 | | 494 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 134.00 | 329 252.00 | | 326 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 327.00 | 315 619.00 | | 336 327.00 |
EA Autres dettes | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 664.00 | 1 182 423.00 | | 1 325 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 534.00 | 1 843 107.00 | | 1 810 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 788.00 | 645 931.00 | | 822 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 017.00 | | 120 987.00 | 742 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 235.00 | | 6 326.00 | 67 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 432.00 | | 114 661.00 | 636 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 585.00 | 57 812.00 | | 563 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 352.00 | 8 619.00 | | 47 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 234.00 | 49 193.00 | | 516 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 326 135.00 | | 326 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 969.00 | 148 969.00 | | 148 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
UX Autres créances clients | 668 481.00 | | | 668 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 479.00 | 16 250.00 | 38 229.00 | 54 479.00 |
VI Groupe et associés | 294 648.00 | | 294 648.00 | 294 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
VP Divers | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 182.00 | 882 356.00 | 66 826.00 | 949 182.00 |
VW T.V.A. | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 665.00 | 822 788.00 | 492 877.00 | 1 325 665.00 |