| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 656.00 | 299.00 | 1 356.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 2 127.00 | 3 084.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851.00 | 2 045.00 | 1 807.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 718.00 | 4 471.00 | 6 247.00 | 10 718.00 |
BT Marchandises | 471 053.00 | | 471 053.00 | 471 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 231.00 | | 560 231.00 | 560 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 949.00 | 4 471.00 | 566 478.00 | 570 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 342 470.00 | 347 551.00 | | 342 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 712.00 | 9 819.00 | | 28 712.00 |
DL TOTAL (I) | 384 597.00 | 370 786.00 | | 384 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 430.00 | 137 376.00 | | 160 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 9 344.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 966.00 | 25 489.00 | | 18 966.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 881.00 | 172 209.00 | | 181 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 478.00 | 542 995.00 | | 566 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 881.00 | 172 209.00 | | 181 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 212.00 | 329 500.00 | 1 175 712.00 | 846 212.00 |
FG Production vendue services | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 842.00 | 329 500.00 | 1 178 342.00 | 848 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 9 334.00 | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 198.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 198.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | -198.00 | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -765.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 976.00 | 496 299.00 | | 1 181 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 264.00 | 486 480.00 | | 1 153 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 712.00 | 9 819.00 | | 28 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 785.00 | | 4 907.00 | 11 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974.00 | 10 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 10 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | | 4 907.00 | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 173.00 | 1 641.00 | 4 343.00 | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 173.00 | 1 641.00 | 4 343.00 | 7 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VI Groupe et associés | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 881.00 | 181 881.00 | | 181 881.00 |