| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 656.00 | 631.00 | 1 025.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 754.00 | 3 909.00 | 4 845.00 | 8 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274.00 | 2 884.00 | 2 389.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 683.00 | 7 424.00 | 8 259.00 | 15 683.00 |
BT Marchandises | 354 017.00 | | 354 017.00 | 354 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 135 395.00 | | 135 395.00 | 135 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 982.00 | | 653 982.00 | 653 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 665.00 | 7 424.00 | 662 241.00 | 669 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 359 360.00 | 371 182.00 | | 359 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 493.00 | 6 778.00 | | 30 493.00 |
DL TOTAL (I) | 403 268.00 | 391 375.00 | | 403 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 65.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 447.00 | 180 499.00 | | 215 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 560.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 147.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 268.00 | 14 716.00 | | 16 268.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 45.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 974.00 | 213 032.00 | | 258 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 241.00 | 604 407.00 | | 662 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 974.00 | 213 032.00 | | 258 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 106.00 | | 1 713 106.00 | 1 713 106.00 |
FG Production vendue services | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 377.00 | | 1 725 377.00 | 1 725 377.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 1 167.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 389.00 | 1 183 690.00 | | 1 725 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 897.00 | 1 176 913.00 | | 1 694 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 493.00 | 6 778.00 | | 30 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 15 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 15 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972.00 | 2 706.00 | 1 254.00 | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 2 706.00 | 1 254.00 | 5 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 447.00 | 215 447.00 | | 215 447.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 974.00 | 249 974.00 | | 249 974.00 |