| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 656.00 | 796.00 | 860.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 754.00 | 5 592.00 | 3 162.00 | 8 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 273.00 | 19 341.00 | 85 932.00 | 105 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 683.00 | 25 729.00 | 89 954.00 | 115 683.00 |
BT Marchandises | 533 679.00 | | 533 679.00 | 533 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 111 777.00 | | 111 777.00 | 111 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 621.00 | | 726 621.00 | 726 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 304.00 | 25 729.00 | 816 575.00 | 842 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 379 852.00 | 359 360.00 | | 379 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | 30 493.00 | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 410 292.00 | 403 268.00 | | 410 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 925.00 | 9 000.00 | | 86 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 351.00 | 215 447.00 | | 245 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | 8 259.00 | | 21 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 450.00 | 16 268.00 | | 52 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 284.00 | 258 974.00 | | 406 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 575.00 | 662 241.00 | | 816 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 118.00 | 258 974.00 | | 339 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 720.00 | | 1 738 720.00 | 1 738 720.00 |
FG Production vendue services | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 194.00 | | 1 743 194.00 | 1 743 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 692.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 692.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -692.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 5 474.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 773.00 | 1 725 389.00 | | 1 743 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 749.00 | 1 694 897.00 | | 1 726 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 024.00 | 30 493.00 | | 17 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 683.00 | | 100 000.00 | 15 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | | 100 000.00 | 15 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424.00 | 18 305.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424.00 | 18 305.00 | | 7 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 925.00 | 19 760.00 | 67 165.00 | 86 925.00 |
VI Groupe et associés | 245 351.00 | 245 351.00 | | 245 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VW T.V.A. | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 284.00 | 339 118.00 | 67 165.00 | 406 284.00 |