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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 656.00 | 1 127.00 | 528.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 414.00 | 10 065.00 | 3 349.00 | 13 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 757.00 | 89 657.00 | 98 100.00 | 187 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 827.00 | 100 849.00 | 101 978.00 | 202 827.00 |
BT Marchandises | 376 850.00 | | 376 850.00 | 376 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CF Disponibilités | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 508.00 | | 679 508.00 | 679 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 335.00 | 100 849.00 | 781 486.00 | 882 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 439 903.00 | 386 876.00 | | 439 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 224.00 | 63 027.00 | | -84 224.00 |
DL TOTAL (I) | 369 094.00 | 463 319.00 | | 369 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 227.00 | 67 165.00 | | 47 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 314.00 | 274 868.00 | | 295 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 967.00 | 47 410.00 | | 41 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 885.00 | 36 487.00 | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 392.00 | 425 931.00 | | 412 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 486.00 | 889 250.00 | | 781 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 392.00 | 378 704.00 | | 412 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 527.00 | | 7 284.00 | 196 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 202 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 202 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 527.00 | | 7 284.00 | 196 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 233.00 | 38 601.00 | 984.00 | 63 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 233.00 | 38 601.00 | 984.00 | 63 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VI Groupe et associés | 295 314.00 | 295 314.00 | | 295 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
VW T.V.A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 392.00 | 412 392.00 | | 412 392.00 |