| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 258.00 | 89.00 | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 005.00 | 1 258.00 | 3 522 747.00 | 3 524 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 388.00 | | 179 388.00 | 179 388.00 |
CF Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 840.00 | | 182 840.00 | 182 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 846.00 | 1 258.00 | 3 705 588.00 | 3 706 846.00 |
CU Autres participations | 3 499 499.00 | | 3 499 499.00 | 3 499 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 600.00 | 1 358 600.00 | | 1 358 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DG Autres réserves | 974 799.00 | 929 517.00 | | 974 799.00 |
DH Report à nouveau | | 605 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 633.00 | 45 282.00 | | 95 633.00 |
DK Provisions réglementées | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 211.00 | 2 951 577.00 | | 3 047 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 304.00 | 129 635.00 | | 66 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 440.00 | 730 635.00 | | 651 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 097.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 3 691.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 377.00 | 735 424.00 | | 658 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 588.00 | 3 687 001.00 | | 3 705 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 424.00 | 808 790.00 | | 735 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 918.00 | 62 833.00 | | 112 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 284.00 | 17 551.00 | | 17 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 633.00 | 45 282.00 | | 95 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 873.00 | | | 3 526 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 3 524 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 1 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 529.00 | | | 3 499 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 119.00 | 2 867.00 | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 119.00 | 2 867.00 | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VC Groupe et associés | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VI Groupe et associés | 651 440.00 | 651 440.00 | | 651 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 377.00 | 658 377.00 | | 658 377.00 |