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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 005.00 | 1 347.00 | 3 522 657.00 | 3 524 005.00 |
BZ Autres créances | 387 670.00 | | 387 670.00 | 387 670.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 893.00 | | 389 893.00 | 389 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 899.00 | 1 347.00 | 3 912 551.00 | 3 913 899.00 |
CU Autres participations | 3 499 499.00 | | 3 499 499.00 | 3 499 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 600.00 | 1 358 600.00 | | 1 358 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DG Autres réserves | 1 132 154.00 | 1 166 396.00 | | 1 132 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 884.00 | 116 562.00 | | 148 884.00 |
DK Provisions réglementées | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 817.00 | 3 259 738.00 | | 3 257 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 729.00 | 545 440.00 | | 651 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 489.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 2 243.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 733.00 | 549 172.00 | | 654 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 551.00 | 3 808 910.00 | | 3 912 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 733.00 | 549 172.00 | | 654 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 835.00 | 134 564.00 | | 158 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951.00 | 18 002.00 | | 9 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 884.00 | 116 562.00 | | 148 884.00 |