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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 005.00 | 1 347.00 | 3 522 657.00 | 3 524 005.00 |
BZ Autres créances | 376 899.00 | | 376 899.00 | 376 899.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 459.00 | | 377 459.00 | 377 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 465.00 | 1 347.00 | 3 900 117.00 | 3 901 465.00 |
CU Autres participations | 3 499 499.00 | | 3 499 499.00 | 3 499 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 600.00 | 1 358 600.00 | | 1 358 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DG Autres réserves | 1 180 503.00 | 1 132 154.00 | | 1 180 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 404.00 | 148 884.00 | | 99 404.00 |
DK Provisions réglementées | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 685.00 | 3 257 817.00 | | 3 256 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 311.00 | 651 729.00 | | 639 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 1 940.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | 1 063.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 432.00 | 654 733.00 | | 643 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 117.00 | 3 912 551.00 | | 3 900 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 432.00 | 654 733.00 | | 643 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 080.00 | 158 835.00 | | 110 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 676.00 | 9 951.00 | | 10 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 404.00 | 148 884.00 | | 99 404.00 |