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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 005.00 | 1 347.00 | 3 522 657.00 | 3 524 005.00 |
BZ Autres créances | 284 117.00 | | 284 117.00 | 284 117.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 252.00 | | 286 252.00 | 286 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 258.00 | 1 347.00 | 3 808 910.00 | 3 810 258.00 |
CU Autres participations | 3 499 499.00 | | 3 499 499.00 | 3 499 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 600.00 | 1 358 600.00 | | 1 358 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DG Autres réserves | 1 166 396.00 | 1 070 432.00 | | 1 166 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 562.00 | 95 964.00 | | 116 562.00 |
DK Provisions réglementées | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 738.00 | 3 143 175.00 | | 3 259 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 440.00 | 572 440.00 | | 545 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 877.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | 2 204.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 172.00 | 576 522.00 | | 549 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 910.00 | 3 719 697.00 | | 3 808 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 172.00 | 576 522.00 | | 549 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 564.00 | 113 772.00 | | 134 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 002.00 | 17 808.00 | | 18 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 562.00 | 95 964.00 | | 116 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |
VI Groupe et associés | 545 440.00 | 545 440.00 | | 545 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 148.00 | 284 148.00 | | 284 148.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 173.00 | 549 173.00 | | 549 173.00 |