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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 005.00 | 1 347.00 | 3 522 657.00 | 3 524 005.00 |
BZ Autres créances | 375 593.00 | | 375 593.00 | 375 593.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 848.00 | | 377 848.00 | 377 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 854.00 | 1 347.00 | 3 900 506.00 | 3 901 854.00 |
CU Autres participations | 3 499 499.00 | | 3 499 499.00 | 3 499 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 600.00 | 1 358 600.00 | | 1 358 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DG Autres réserves | 1 129 102.00 | 1 180 503.00 | | 1 129 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 102.00 | 99 404.00 | | 159 102.00 |
DK Provisions réglementées | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 983.00 | 3 256 685.00 | | 3 264 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 826.00 | 639 311.00 | | 630 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 950.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670.00 | 3 170.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 523.00 | 643 432.00 | | 635 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 506.00 | 3 900 117.00 | | 3 900 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 978.00 | 643 432.00 | | 633 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 239.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 047.00 | 110 080.00 | | 171 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 944.00 | 10 676.00 | | 11 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 102.00 | 99 404.00 | | 159 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 1 308.00 | 1 545.00 | 2 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 375 169.00 | 375 169.00 | | 375 169.00 |
VI Groupe et associés | 630 826.00 | 630 826.00 | | 630 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 623.00 | 375 623.00 | | 375 623.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 523.00 | 633 978.00 | 1 545.00 | 635 523.00 |