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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 800.00 | 4 812.00 | 43 987.00 | 48 800.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 553.00 | 2 603.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 969.00 | 32 509.00 | 62 460.00 | 94 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 870.00 | 168 200.00 | 469 670.00 | 637 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 981.00 | 206 075.00 | 608 905.00 | 814 981.00 |
BT Marchandises | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | 174.00 | 967.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
CF Disponibilités | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 158.00 | 174.00 | 286 984.00 | 287 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 139.00 | 206 249.00 | 895 889.00 | 1 102 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 844.00 | | | 244 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DL TOTAL (I) | 342 431.00 | | | 342 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EA Autres dettes | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 458.00 | | | 553 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 889.00 | | | 895 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 699.00 | | | 399 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 079.00 | | 1 337 079.00 | 1 337 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 079.00 | | 1 337 079.00 | 1 337 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 67 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 678.00 | | | 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 772.00 | | | -13 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 396.00 | | | 1 377 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 809.00 | | | 1 290 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 446.00 | | | 788 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 501.00 | | | 755 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 668.00 | 46 911.00 | 19 503.00 | 178 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 668.00 | 42 098.00 | 19 503.00 | 178 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 922.00 | 90 164.00 | 153 759.00 | 243 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 988.00 | 117 854.00 | 30 134.00 | 147 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 458.00 | 399 700.00 | 153 759.00 | 553 458.00 |