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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 3 741.00 | 19 259.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 1 059.00 | 2 098.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 607.00 | 51 953.00 | 44 654.00 | 96 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 788.00 | 246 550.00 | 374 238.00 | 620 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 730.00 | 303 303.00 | 471 427.00 | 774 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CF Disponibilités | 177 516.00 | | 177 516.00 | 177 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 602.00 | | 225 602.00 | 225 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 333.00 | 303 303.00 | 697 030.00 | 1 000 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 329.00 | 261 321.00 | | 375 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 034.00 | 114 008.00 | | 139 034.00 |
DL TOTAL (I) | 525 362.00 | 386 329.00 | | 525 362.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 76 343.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 738.00 | 160 585.00 | | 108 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 815.00 | 144 090.00 | | 60 815.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 83.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 637.00 | 381 101.00 | | 169 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 030.00 | 767 430.00 | | 697 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 637.00 | 381 101.00 | | 169 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 736.00 | | 1 441 736.00 | 1 441 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 736.00 | | 1 441 736.00 | 1 441 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 389.00 | |
GE Autres charges | | | 72 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | 10 140.00 | | 5 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 10 190.00 | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 5 883.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 141.00 | 27 069.00 | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 35 882.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | -25 692.00 | | 2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 661.00 | 36 467.00 | | 43 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 410.00 | 1 721 752.00 | | 1 459 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 376.00 | 1 607 744.00 | | 1 320 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 034.00 | 114 008.00 | | 139 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 155.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 153.00 | 33 500.00 | 3 349.00 | 273 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 2 556.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 967.00 | 30 944.00 | 3 349.00 | 271 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 415.00 | 37 237.00 | 31 179.00 | 68 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |