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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 800.00 | 9 924.00 | 38 876.00 | 48 800.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 680.00 | 2 477.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 970.00 | 39 086.00 | 55 884.00 | 94 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 870.00 | 194 968.00 | 442 902.00 | 637 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 948.00 | 244 658.00 | 570 290.00 | 814 948.00 |
BT Marchandises | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | 232.00 | 458.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CF Disponibilités | 170 558.00 | | 170 558.00 | 170 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 099.00 | 232.00 | 253 867.00 | 254 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 047.00 | 244 890.00 | 824 157.00 | 1 069 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 431.00 | 244 844.00 | | 181 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 406.00 | 86 587.00 | | 89 406.00 |
DL TOTAL (I) | 281 838.00 | 342 431.00 | | 281 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 667.00 | 243 922.00 | | 157 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 672.00 | 13 538.00 | | 121 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | 97 918.00 | | 132 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 853.00 | 115 944.00 | | 119 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 79 516.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 319.00 | 553 458.00 | | 542 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 157.00 | 895 890.00 | | 824 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 374.00 | 153 759.00 | | 68 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 216.00 | | 1 452 216.00 | 1 452 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 216.00 | | 1 452 216.00 | 1 452 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 76 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 802.00 | 4 481.00 | | 11 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802.00 | 4 481.00 | | 11 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 503.00 | 14 019.00 | | 5 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 503.00 | 18 253.00 | | 5 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 298.00 | -13 772.00 | | 6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 079.00 | 25 938.00 | | 26 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 157.00 | 1 377 396.00 | | 1 493 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 751.00 | 1 290 810.00 | | 1 403 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 406.00 | 86 587.00 | | 89 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 976.00 | 23 023.00 | | 18 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | 58.00 | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 58.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | 132 824.00 | | 132 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 448.00 | 70 347.00 | 30 101.00 | 100 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 319.00 | 473 945.00 | 68 374.00 | 542 319.00 |