| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 6 297.00 | 16 703.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 1 185.00 | 1 972.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 107.00 | 59 140.00 | 46 967.00 | 106 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 788.00 | 269 525.00 | 351 263.00 | 620 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 951.00 | 336 146.00 | 448 805.00 | 784 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 36 373.00 | 627.00 | 35 746.00 | 36 373.00 |
CF Disponibilités | 471 393.00 | | 471 393.00 | 471 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 244.00 | 627.00 | 551 617.00 | 552 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 195.00 | 336 774.00 | 1 000 421.00 | 1 337 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 362.00 | 375 329.00 | | 394 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 670.00 | 139 034.00 | | 76 670.00 |
DL TOTAL (I) | 482 032.00 | 525 362.00 | | 482 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 570.00 | | | 276 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 57.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 259.00 | 108 738.00 | | 172 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 470.00 | 60 815.00 | | 67 470.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 359.00 | 169 637.00 | | 516 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 421.00 | 697 030.00 | | 1 000 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 637.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 436.00 | | 978 436.00 | 978 436.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 457.00 | | 978 457.00 | 978 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 49 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 5 874.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 5 874.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 2 711.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | 43 661.00 | | 22 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 350.00 | 1 459 410.00 | | 998 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 681.00 | 1 320 376.00 | | 921 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 670.00 | 139 034.00 | | 76 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 303.00 | 32 843.00 | | 303 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 2 556.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 562.00 | 30 288.00 | | 299 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 570.00 | 261 082.00 | 15 488.00 | 276 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 244.00 | 51 345.00 | 31 899.00 | 83 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 359.00 | 500 871.00 | 15 488.00 | 516 359.00 |