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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 800.00 | 15 035.00 | 33 765.00 | 48 800.00 |
AP Constructions | 3 157.00 | 806.00 | 2 351.00 | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 519.00 | 45 256.00 | 51 263.00 | 96 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 870.00 | 217 776.00 | 420 095.00 | 637 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 503.00 | 278 873.00 | 537 630.00 | 816 503.00 |
BT Marchandises | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | 247.00 | 1 097.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 57 682.00 | 13 897.00 | 43 785.00 | 57 682.00 |
CF Disponibilités | 222 175.00 | | 222 175.00 | 222 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 435.00 | 14 144.00 | 299 291.00 | 313 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 938.00 | 293 017.00 | 836 921.00 | 1 129 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
DL TOTAL (I) | 302 321.00 | | | 302 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 065.00 | | | 172 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 759.00 | | | 156 759.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 600.00 | | | 534 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 921.00 | | | 836 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 600.00 | | | 534 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 388.00 | | 1 633 388.00 | 1 633 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 388.00 | | 1 633 388.00 | 1 633 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 82 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 930.00 | | | 1 724 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 446.00 | | | 1 614 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 13 912.00 | | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | 13 912.00 | | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 13 912.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 126.00 | 74 019.00 | 30 107.00 | 104 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |