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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 520.00 | 3 000.00 | 7 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
AP Constructions | 739 267.00 | 576 019.00 | 163 248.00 | 739 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 583.00 | 490 493.00 | 171 089.00 | 661 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 904.00 | 277 610.00 | 172 294.00 | 449 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 131.00 | 1 348 643.00 | 529 487.00 | 1 878 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 412.00 | | 185 412.00 | 185 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 135 922.00 | | 3 135 922.00 | 3 135 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 739.00 | 3 145.00 | 611 595.00 | 614 739.00 |
BZ Autres créances | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CF Disponibilités | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 728.00 | 3 145.00 | 4 123 583.00 | 4 126 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 858.00 | 1 351 788.00 | 4 653 071.00 | 6 004 858.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 220.00 | | | 881 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
DG Autres réserves | 1 558 124.00 | | | 1 558 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
DK Provisions réglementées | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 785.00 | | | 2 873 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 083.00 | | | 1 022 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 773.00 | | | 399 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 286.00 | | | 1 779 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 071.00 | | | 4 653 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 897.00 | | | 1 101 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 977.00 | 7 846.00 | 20 823.00 | 12 977.00 |
FD Production vendue biens | 944 489.00 | 1 745 605.00 | 2 690 094.00 | 944 489.00 |
FG Production vendue services | 81 708.00 | -856.00 | 80 852.00 | 81 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 174.00 | 1 752 594.00 | 2 791 768.00 | 1 039 174.00 |
FM Production stockée | | | 99 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 34 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 690.00 | | | 2 988 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 480.00 | | | 2 721 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 159.00 | | 109 783.00 | 1 772 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 1 878 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 850 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 782.00 | | 109 783.00 | 1 744 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 805.00 | 132 649.00 | 3 811.00 | 1 219 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 285.00 | 132 649.00 | 3 811.00 | 1 215 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 429.00 | | 2 560.00 | 42 429.00 |
6T Sur comptes clients | 16 013.00 | 841.00 | 13 709.00 | 16 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 013.00 | 841.00 | 13 709.00 | 16 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 443.00 | 841.00 | 16 270.00 | 58 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 13 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 611 212.00 | | | 611 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 083.00 | 344 694.00 | 620 536.00 | 1 022 083.00 |
VI Groupe et associés | 330 008.00 | 330 008.00 | | 330 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 338.00 | 736 811.00 | 18 527.00 | 755 338.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 286.00 | 1 101 897.00 | 620 536.00 | 1 779 286.00 |